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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 系统学习 · 知识星球 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在知识星球搜「工作姐博士在读」，年费会员 2880 元／年。 三个专栏更新中： · 365 天量化金融 · 入门量化 30 讲 · 因子实验室 均含完整代码、数据、课件与专业答疑。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ### 你将学到什么 - 建立策略仓库的标准做法:统一接口、统一池子、统一成本、统一时点,全部重跑 - 理解为什么抄各节课的原成绩做横向排名是错的 —— 那是在比标的不是比策略 - 学会读策略相关性矩阵:先剔同源,再看真撞车 - 会用主成分判断「学了十个策略到底有几个独立方向」 - 看清等权组合的真实收益:它买的是稳定不是收益,什么时候值得做 - 认识策略轮动的常态:没有常胜策略,所以仓库里要不止一个 ### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观交易转量化的个人投资者 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 什么叫策略仓库 2. 为什么不能抄各节课的原成绩 3. 相关性矩阵怎么读:先剔同源,再看真撞车 4. 主成分:十个策略到底有几个方向 5. 等权组合买的是什么 6. 没有常胜策略,这就是仓库的意义 ### 配套资料，B站|知识星球，搜@工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码