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### 课程特色 - 真实美股/A 股数据实战 - 可运行的 Python 代码 - 华尔街从业者视角:量化研究员的核心日常 - 主战场 A 股,也讲港股/美股/加密策略 - 配套 PDF 课件、视频、Notebook 三件套 ### 适合人群 - 想从主观炒股转量化的散户 - 对量化投资感兴趣的金融专业学生 - 想从数据科学转向量化金融的工程师 - 散户希望系统学习量化方法的策略爱好者 ### 课程大纲 本节课内容概要: 1. 为什么要多因子:单因子太弱,想靠分散凑出更稳的信号 2. 因子相关矩阵:合成前必须先看谁和谁在重复 3. naive 等权合成的陷阱:IC 变高,实盘反而变差 4. 正交化:剥掉重复部分,让因子真正独立 5. 研究用单因子,实盘用正交多因子:各归各位 ### 配套资料,小红书|B站|知识星球 @工作姐博士在读 购买后你将获得: 1. 环境安装教学视频 2. 配套课件 3. Python 源代码